Blackstone Diversified Trading Strategies Fund Ltd

Blackstone Diversified Trading Strategies Fund Ltd OS Japan Jednostka Trust. Lei 54930003IWTKP8QZ1F61 Formularz prawny INNE Zarejestrowane Adres UBS House 227 Elgin Avenue, George Town KY1-1103, Siedziba firmy Kajmany Adres UBS House 227 Elgin Avenue, George Town KY1-1103 Jurysdykcja KY KYNOWANA Jurysdykcja Kajmany Nazwa Rejestru Firmowego NA Identyfikator Rejestru Firmowego nie jest dostarczany. Nazwa Identyfikatora Podmiotu LEI details. Registered By DTCC SWIFT CICI Data Przyznania 2017-10-18 03 01 19 Rekord Ostatnia aktualizacja 2017-10-14 10 14 33 UTC Następny Odnowić Data 2017 -10-13 21 34 53 Kod stanu kodów LAPSED. Importowane z c-lei w dniu 8 marca 2017 r., 1 36 AM. Udostępnij tę stronę. Konnect z nami. Download Open Data. All Identyfikatory podmiotów prawnych. Na system LEI. About Open LEIs O OpenCorporates. Follow na Twitter. Join nas na Facebook. Blackstone Alternative Alpha Fund funduszu, Massachusetts trust biznesu zarejestrowanego na mocy Ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Z późniejszymi zmianami z 1940 r., Jako stały oferowana, nie dywersyfikowana, inwestycyjna firma zajmująca się zarządzaniem zamkniętym, rozpoczęła działalność od 1 kwietnia 2017 r. Cel inwestycyjny funduszu polega na dążeniu do uzyskania długoterminowych rentowności skorygowanych o ryzyko, które są atrakcyjne w porównaniu do tradycyjnego publicznego kapitału własnego i ustalone rynki dochodowe Fundusz realizuje swój cel, inwestując w znaczący sposób cały majątek w fundusz macierzysty Blackstone Alternative Alpha Master, fundusz powierniczy Massachusetts, zarejestrowany zgodnie z ustawą z 1940 r., jako stale oferowaną, zamkniętą spółkę zarządzającą z takim samym celem inwestycyjnym i zasadniczo tej samej polityki inwestycyjnej co fundusz. Kapitał własny funduszu inwestycyjnego i notatki do skonsolidowanego harmonogramu inwestycji, włączone gdzie indziej do niniejszego raportu, stanowią integralną część harmonogramu inwestycji funduszu i należy je czytać w połączeniu z tym raport Na dzień 30 czerwca 2017 r. Fundusz posiadał 100 udziałów w Master Fund. Zarządzanie inwestycjami r Funduszu i Master Fundu jest Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM lub Investment Manager, zarejestrowany doradca inwestycyjny zgodnie z ustawą z 1940 r. o doradach inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami, a także doradca ds. obrotu towarowego i podmiotu zbiorowego zarządzania towarami na podstawie ustawy o towarach i zasady Komisji Rynku Obrotu Futures Commodity Futures Trading Board Zarząd i każdy z członków Powiernika Funduszu oraz Master Fund nadzoruje prowadzenie działalności Funduszu i Master Fund oraz zgodnie z umową doradztwa inwestycyjnego, zaangażował się w BAAM zarządzać funduszami i funduszami inwestycyjnymi w codziennej działalności inwestycyjnej. Znaczenie terminów wykorzystanych, ale nie zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, ma znaczenie nadane im w Prospekcie Funduszu. BRAK PREZENTACJI. Harmonogram Funduszu Inwestycje są przygotowywane zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki w GAAP i są podane w dolarach amerykańskich. FAIR VALUE HIERARCHY. Fundusz inwestycja w fundusz macierzysty ujmuje się w wartości godziwej i opiera się na procentie udziału Funduszu w kapitale własnym Funduszu Kapitałowego Działalność Funduszu zależy bezpośrednio od wyników Funduszu Kapitałowego. Uwaga 3 do Fundusz Kapitałowy s Skonsolidowany Plan Inwestycyjny w celu określenia wartości godziwej inwestycji w fundusz macierzysty. Aktualne wytyczne dotyczące wartości godziwej definiują wartość godziwą, ustanawia ramy pomiaru wartości godziwej oraz rozszerzają ujawnianie informacji o wycenie wartości godziwej. Fundusz może, jako praktyczny cel, oszacować wartość godziwą inwestycji w fundusz macierzysty w oparciu o podaną wartość aktywów netto na akcję lub równoważną, jeżeli wartość aktywów netto w funduszu inwestycyjnym jest obliczana w sposób zgodny z zastosowanymi zasadami wyceny dla firm inwestycyjnych Hierarchia ustanowiona na podstawie wytycznych dotyczących wartości godziwej daje najwyższy priorytet nieskorygowanym cenom notowanym na aktywnych rynkach i aktywa i pasywa dentystyczne Poziom 1 i najniższy priorytet do nieobserwowalnych danych wejściowych Poziom 3. Alternatywny fundusz algowy z białego blasku. Notes do harmonogramu inwestycji, niezbadane, kontynuowane. Inwestycje mierzone i raportowane w wartości godziwej są klasyfikowane i ujawniane na jednym z następujących poziomów w hierarchii wartości godziwej opartej na najniższym poziomie wprowadzania znaczącego do wyceny do wartości godziwej lub opartej na płynności, zgodnie z warunkami wykupu. Odsetek reprezentuje każdą poszczególną inwestycję w fundusz inwestycyjny w wartości godziwej w porównaniu do całości aktywów netto. Skonsolidowany Fundusz Kapitałowy nie jest w stanie uzyskać informacji o niektórych konkretnych inwestycjach posiadanych przez Fundusze Inwestycyjne z powodu braku dostępnych danych. Fundusze Inwestycyjne są organizowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zaznaczono inaczej. Fundusze Inwestycyjne to papiery wartościowe generujące bez przynależności do dochodów. Określa ogólne warunki wykupu dla każdego Funduszu Inwestycyjnego Patrz Uwaga 3 dla ujawniania Hierarchii Wartości godziwej. Fundusz Inwestycyjny jest w posiadaniu Blackstone Alternatywny Subfundusz Alpha Subfundusz I Ltd, który jest w całości własnością funduszu Master Fund. Alfa Alpha Master Master Master Fund, fundusz powierniczy Massachusetts zarejestrowany na mocy ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Z późniejszymi zmianami z 1940 r. zróżnicowana, inwestycyjna firma zajmująca się końcem zamkniętym, rozpoczęła działalność 1 kwietnia 2017 r. Blackstone Alternative Alpha Fund Fundusz Feeder inwestuje zasadniczo wszystkie swoje aktywa w fundusz macierzysty Celem funduszu inwestycyjnego Master Fund jest dążenie do zarabiania na długoterminowym ryzyku które są atrakcyjne w porównaniu z tradycyjnymi rynkami akcji i rynków instrumentów o stałym dochodzie. Fundusz główny jest właścicielem 100 udziałów akcjonariuszy Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd, funduszu pośredniego, spółki zwolnionej z prawa zarejestrowanego na mocy prawa Kajmany na 14 marca 2017 r. W celu ułatwienia realizacji celów inwestycyjnych Funduszu Kapitanowego obejmuje łącznie kapitały funduszu macierzystego i funduszu pośredniego, skonsolidowany fundusz macierzysty. Dyrektorem inwestycyjnym skonsolidowanego funduszu macierzystego i funduszu zasilającego jest Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM lub Investment Manager, zarejestrowany doradca inwestycyjny w ramach Inwestycji Ustawa z 1940 r. Z późniejszymi zmianami, a także doradca ds. Obrotu towarowego i podmiotu zbiorowego obrotu towarowego na podstawie ustawy o giełdach towarowych oraz zasad komitetu ds. Handlu kontraktami futures Rada Nadzorcza Zarząd i każdy z nich jest powiernikiem Master Fund nadzoruje zachowanie Skonsolidowane Fundusze Kapitałowe i Fundusz Kapitałowy oraz zgodnie z umową doradztwa inwestycyjnego, zleciły firmie BAAM zarządzanie bieżącymi działaniami dotyczącymi skonsolidowanego funduszu inwestycyjnego Master Fund i funduszu Feeder Fund. Użyte, ale nie zdefiniowane w niniejszym dokumencie , ma znaczenie nadane im w Prospekcie Funduszu Master. ASIS PREZENTACJI. Consolida Fundusz Kapitałowy s Zintegrowany Plan Inwestycyjny sporządza się zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (US GAAP) i jest wyrażony w dolarach amerykańskich Inwestycja w Intermediate Fund zostaje wyeliminowana w konsolidacji. Przygotowanie Skonsolidowanego Harmonogramu Inwestycji zgodnie z US GAAP wymaga od kierownictwa pewnych szacunków i założeń, które mają wpływ na podaną kwotę aktywów i pasywów w Skonsolidowanym Harmonogramie Inwestycji Rzeczywiste wyniki mogą się różnić od tych szacunków, a różnice te mogą być znaczące. FAIR VALUE HIERARCHY. Aktualne wskazówki dotyczące wartości godziwej definiuje wartość godziwą, ustala ramy wyceny wartości godziwej i rozszerza zakres ujawnień dotyczących wyceny do wartości godziwej Skonsolidowany Fundusz Kapitałowy może, jako praktyczny cel oszacować wartość godziwą Funduszu Inwestycyjnego w oparciu o podaną wartość aktywów netto na akcję lub równoważną jeśli wartość aktywów netto Inwestora Fundusz jest obliczany w sposób zgodny z zasadami wyceny stosowanymi w spółkach inwestycyjnych Hierarchia ustanowiona na podstawie wytycznych w sprawie wartości godziwej nadaje największy nacisk na nieskorygowane ceny notowań na aktywnych rynkach dla identycznych aktywów lub pasywów Poziom 1 i najniższy priorytet do nieobserwowalnych nakładów Poziom 3.Inwestycje mierzone i wykazywane w wartości godziwej są klasyfikowane i ujawniane na jednym z następujących poziomów w ramach hierarchii wartości godziwej w oparciu o najniższy poziom wejściowy istotny do wyceny do wartości godziwej lub w oparciu o płynność, zgodnie ze wskazaniami warunków wykupu. Poziom 1 - ceny notowane są dostępne na aktywnych rynkach dla identycznych inwestycji począwszy od daty wyceny. Skonsolidowany Fundusz Kapitałowy nie dostosowuje notowanych cen tych inwestycji. Blackstone Alternative Alpha Master Fund i Subsidiary. Notes to Consolidated Schedule of Investment Niezbadane, kontynuowane. Prezes Zarządu i Skarbnik zarejestrował na podstawie ich oceny kontroli i procedur ujawniania informacji przez rejestrującego, przeprowadzonych w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia niniejszego sprawozdania, że ​​te kontrole i procedury dotyczące ujawniania informacji są odpowiednio zaprojektowane i działają skutecznie w celu zapewnienia, że ​​informacje wymagane do ujawnienia przez rejestrującego na formularzu NQ są rejestrowane, przetwarzane, podsumowywane i raportowane w terminach określonych w przepisach i formach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie wystąpiły zmiany w wewnętrznej kontroli sprawozdawczości finansowej rejestrującego w rozumieniu reguły 30a-3d na podstawie ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. ustawa z 1940 r. 17 CFR 270 30a-3 d, która wystąpiła w ostatnim kwartale finansowym rejestrującego, który istotnie dotknął lub może w znaczący sposób wpłynąć na wewnętrzną kontrolę rejestru sprawozdawców finansowych. Rejestranty zgodnie z zasadą 30a - 2 a na podstawie ustawy z 1940 r. Załączone do niniejszego regulaminu. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1934 r. O Papierach Wartościowych i Giełdzie Papierów Wartościowych Ustawa o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Rejestrujący w należyty sposób spowodował, że niniejsze sprawozdanie powinno być podpisane w jego imieniu niżej podpisanego, należycie upoważnionego. Zastępca Blackstone Alternative Alpha Fund. Blackstone Alternative Alpha Fund II. notaż harmonogramu inwestycji niezbadane 31 grudnia 2017 r. Fundusz Alternative Alpha Fund II Blackstone Fund II, fundusz powierniczy firmy Massachusetts zarejestrowany na mocy ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Z późniejszymi zmianami z 1940 r., Jako stale oferowana, nie dywersyfikowana, inwestycyjna spółka inwestycyjna o zamkniętej strukturze, 2017 Celem funduszu jest dążenie do uzyskania długoterminowych rentowności skorygowanych o ryzyko, które są atrakcyjne w porównaniu do tradycyjnych rynków akcji i rynków instrumentów o stałym dochodzie. Fundusz realizuje swój cel, inwestując w znaczący sposób cały majątek w Blackstone Alternative Alpha Master Fundusz Master Fund, Massachusetts trust biznesowy zarejestrowany zgodnie z ustawą z 1940 roku, jako stale oferowany, zarządzany z zamknięciem nt z tym samym celem inwestycyjnym i zasadniczo taką samą polityką inwestycyjną, jak fundusz. Fundusz oferuje trzy klasy akcji korzystnych dla akcjonariuszy Akcji Serii I, Akcjonariuszy Klasy II i Akcji Advisor klasy III na dzień 31 grudnia 2017 r. , Klasa Advisor Class II i Advisor Class III pozostały niezmienione. Główny harmonogram inwestycji Inwestycje i noty do skonsolidowanego harmonogramu inwestycji zawarte w innych częściach tego raportu stanowią integralną część Planu Inwestycyjnego Funduszu i należy je przeczytać wraz z tym sprawozdaniem Na dzień 31 grudnia 2017 r. Fundusz posiadał 5 20 udziałów w kapitale podstawowym. Zarządzający funduszem i funduszem głównym jest Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM lub Investment Manager, zarejestrowany doradca inwestycyjny zgodnie z ustawą z dnia 1940 r. o doradach inwestycyjnych, z późniejszymi zmianami Każdy z Funduszu i Funduszu Kapitałowego jest pulą towarową podlegającą przepisom rozporządzenia modific Futures Trading Commission CFTC BAAM, podmiot zarządzający pulą towarową Funduszu i Master Fund, jest zarejestrowany jako taki z CFTC, ale złożył wniosek o zwolnienie na podstawie art. 4 12 c 3 ustawy o giełdach towarowych z niektórych wymogów ujawniania, sprawozdawczości i rejestracji w innych przypadkach Zarząd Fundacji i każdy z nich to Powiernik Funduszu oraz Master Fund nadzoruje prowadzenie działalności Funduszu i Funduszu Kapitanów oraz, zgodnie z ich umowami o zarządzanie inwestycjami, zleciła BAAMowi zarządzanie funduszami i funduszami inwestycyjnymi w bieżącym okresie. Znaczenie terminów wykorzystanych, ale nie zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, ma znaczenie nadane im w Prospekcie Funduszu.2 PODSTAWA PREZENTACJI. Harmonogram inwestycyjny funduszu jest przygotowywany zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (US GAAP) i jest wyrażony w dolarach amerykańskich. Fundusz jest spółką inwestycyjną zgodnie z Kodyfikacja standardów rachunkowości 946, firmy świadczące usługi finansowe i inwestycyjne ASC 946, które definiuje spółki inwestycyjne i przewiduje specjalne wymagania księgowe i sprawozdawcze dla firm inwestycyjnych. Przygotowanie harmonogramu inwestycji zgodnie z US GAAP wymaga od kierownictwa pewnych szacunków i założeń mających wpływ na opisana kwota aktywów i pasywów w Planie Inwestycji Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych szacunków, a różnice te mogą być istotne. Blackstone Alternative Alpha Master Fund i Subsidiary. Skonsolidowany Plan Inwestycyjny Niezbadany 31 grudnia 2017 r. Udział procentowy odpowiada każdej odpowiedniej inwestycji w Funduszu Inwestycyjnym w wartości godziwej w porównaniu z sumą aktywów netto. Skonsolidowany Fundusz Kapitałowy nie jest w stanie uzyskać informacji o niektórych konkretnych inwestycjach posiadanych przez Fundusze Inwestycyjne z powodu braku dostępnych danych. Fundusze Inwestycyjne są organizowane w Stanach Zjednoczonych, chyba że zauważył Investee Fu nds to papiery wartościowe generujące bez przynależności do dochodów. Określa ogólne warunki wykupu dla każdego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz Inwestycyjny jest w posiadaniu Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd, który jest w całości własnością Funduszu Kapitałowego. Fundusz Inwestycyjny jest organizowany w offshore non-U S jurysdykcji. Całkowity koszt Funduszy Inwestycyjnych organizowanych w Stanach Zjednoczonych wynosi 432.301.425, o wartości godziwej 471.708.302. Całkowity koszt Funduszy Inwestycyjnych organizowanych w jurysdykcjach pozagospodarczych poza U U wynosi 374.668.519, o wartości godziwej 410.561.046. Strategia Equity na ogół obejmuje fundusze inwestycyjne skoncentrowane na kapitale własnym, z analizą od dołu, która nie prowadzi aktywnej ekspozycji, przy czym strategie handlowe koncentrują się na krótszej dynamice i aprecjacji techniczno-rynkowych, odgórnych poglądach makroekonomicznych odgórnych oraz technicznym arbitrażu statystycznym, długie krótkie strategie. Strategia Multi-Category obejmuje ogólnie Investee Funds, które inwestują w różne strategie. Globalne ramy strategii makr Obejmuje to globalne, skupione na makrofinii fundusze inwestycyjne o dyskrecjonalnym, kierunkowym i międzyinstytucjonalnym ekspozycji na towary, kapitały własne, stopy procentowe i walutę. Strategia wartości względnej obejmuje zazwyczaj fundusze inwestycyjne nastawione na relatywnie zorientowane na wartość, skupiające się na długich krótkich menedżerach, zabezpieczonych fundamentalnie produkty lub w przeciwnym razie niski poziom ekspozycji netto. Zobacz załączniki do skonsolidowanego harmonogramu inwestycji. Blackstone Alternative Alpha Master Fund i Subsidiary. Notes do skonsolidowanego harmonogramu inwestycji niezbadanych 31 grudnia 2017.Blackstone Alternative Alpha Master fund Master Fund, Massachusetts Business Trust zarejestrowany na mocy ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., z późniejszymi zmianami z 1940 r., jako stowarzyszona spółka inwestycyjna zarządzająca zamkniętą ofertą, nieustannie oferowana, rozpoczęła działalność w dniu 1 kwietnia 2017 r. Blackstone Alternative Alpha Fund i Blackstone Alternative Alpha Fund II Feeder Fundusze inwestują zasadniczo wszystkie swoje aktywa w Master Fund Master Fu celem drugiego celu jest dążenie do uzyskania długoterminowych zwrotów z korekcją ryzyka, które są atrakcyjne w porównaniu do tradycyjnych rynków akcji i rynków instrumentów o stałym dochodzie. Fundusz Kapitałowy jest właścicielem 100 udziałów akcjonariuszy Blackstone Alternative Alpha Sub Fund I Ltd Funduszem Przejściowym, spółką podlegającą wyłączeniu utworzonemu na mocy prawa Kajmany w dniu 14 marca 2017 r. w celu ułatwienia realizacji celów Funduszu Inwestycyjnego Funduszu Kapitałowego Zintegrowany Plan Inwestycyjny obejmuje udziały w kapitale podstawowym i funduszu pośrednim wspólnie skonsolidowany Fundusz Kapitałowy. Zarządzającym inwestycjami skonsolidowanego Master Funduszu i Funduszy Feeder jest Blackstone Alternative Asset Management LP BAAM lub Investment Manager, zarejestrowany doradca inwestycyjny na podstawie Ustawy o Doradców Inwestycyjnych z 1940 r., z późniejszymi zmianami Każdy z Funduszu Kapitan , Fundusze Feeder i Fundusz Pośredniczący stanowią pulę towarową podlegającą regulacji przez Commodity Fut URE Trading Commission CFTC BAAM, podmiot zarządzający pulą towarową Master Fund, Fundusze Feeder i Fundusz Pośredni, jest zarejestrowany w CFTC, ale złożył wniosek o zwolnienie na podstawie art. 4 12 c 3 ustawy o giełdach towarowych w odniesieniu do kapitana Fundusz i fundusze dla paszy, a zasada 4 7, w odniesieniu do funduszu pośredniego, od pewnych ujawnień, wymogów dotyczących sprawozdawczości i rejestrowania w inny sposób mających zastosowanie do puli towarowych Rada Zarządu powiernicza i każdy członek Powiernika Master Fund nadzoruje zachowanie Skonsolidowanego Funduszu Kapitałowego i Funduszy Kapitałowych oraz, zgodnie z ich umowami o zarządzaniu inwestycjami, zaangaŜowało BAAM w zarządzanie bieżącymi działaniami dotyczącymi Funduszu Kapitału Ogólnoświatowego Funduszu Kapitałowego i Funduszy Kapitałowych. Znaczenie terminów wykorzystanych, ale nie zdefiniowanych w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Prospekcie Funduszu Kapitałowego.2 PODSTAWA PREZENTACJI Skonsolidowany Fundusz Kapitałowy jest skoordynowany harmonogram inwestycji zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i są wyrażone w dolarach amerykańskich Inwestycja w Pośredniczony Fundusz jest wyeliminowana w konsolidacji. Fundusz Kapitałowy i Fundusz Pośredni są spółkami inwestycyjnymi zgodnie z Kodeksowaniem Rachunkowości 946, Usługi finansowe - firmy inwestycyjne ASC 946, które definiuje spółki inwestycyjne i przewiduje wyspecjalizowane wymagania księgowe i sprawozdawcze dla firm inwestycyjnych. Przygotowanie skonsolidowanego harmonogramu inwestycji zgodnie z US GAAP wymaga od kierownictwa pewnych szacunków i założeń mających wpływ na podaną kwotę aktywa i pasywa w Skonsolidowanym Zestawieniu Inwestycji Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych szacunków, a różnice te mogą być istotne. Artykuł 2 Kontrola i Procedury. Prezes Zarządu i Skarbnik stwierdzili, w oparciu o ocenę kontroli ujawnień rejestrującego i procedury przeprowadzane w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia niniejszego raportu, że te kontrole i procedury dotyczące ujawniania informacji są odpowiednio zaprojektowane i działają skutecznie w celu zapewnienia rejestrowania, przetwarzania, podsumowania i zgłaszania informacji wymaganych przez rejestrującego na formularzu NQ okresy czasu określone w przepisach i formach Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Nie było zmian w wewnętrznej kontroli sprawozdawczości finansowej rejestrującego w rozumieniu zasady 30a-3 d na podstawie ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Ustawa z 1940 r. 17 CFR 270 30a -3 d, które wystąpiły w ostatnim kwartale roku finansowego rejestrującego, które istotnie dotknęły lub mogą w znaczący sposób wpłynąć na wewnętrzną kontrolę rejestru sprawozdawców. Artykuł 3 Wystąpienia. Dokumenty zgodnie z zasadą 30a-2 a w roku 1940 Akt jest załączony do niniejszego sprawozdania. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1934 r. O obrocie papierami wartościowymi oraz Ustawą o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Rejestratorem t w należyty sposób sporządził niniejsze sprawozdanie w jego imieniu niżej podpisanym, upoważnionym do tego.